Приложение 2 | |||||||
Смета расходов | |||||||
N п/п | Наименование | Единица измерений | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 616,5486567 | 796,0595704 | 801,2727679 | 821,5955817 | 831,1341185 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 31,3 | 31,3 | 48,03 | 48,03 | 55,225 |
1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | |||||
Материалы и | |||||||
1.1.3 | малоценные основные | тыс.руб. | 31,3 | 31,3 | 48,03 | 48,03 | 55,225 |
средства | |||||||
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс.руб. | 366,4355195 | 473,8411704 | 506,6440639 | 481,2122457 | 512,7311305 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс.руб. | 318,903 | 426,308651 | 456,1216 | 430,6897818 | 460,8380665 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс.руб. | 47,53251945 | 47,53251945 | 50,5224639 | 50,5224639 | 51,893064 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | топливо | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | холодная вода | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс.руб. | |||||
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб. | 179,7271373 | 251,8324 | 187,432704 | 233,187336 | 199,870368 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 137,196288 | 154,4634 | 143,0784 | 178,0056 | 152,5728 |
1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 42,53084928 | 97,369 | 44,354304 | 55,181736 | 47,297568 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс.руб. | |||||
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | |||||
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 39,086 | 39,086 | 59,166 | 59,166 | 63,30762 |
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | ||||||
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | ||||||
1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | 39,086 | 39,086 | 59,166 | 59,166 | 63,30762 | |
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | ||||||
2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 1038,793697 | 864,8498348 | 1149,869268 | 1149,869268 | 1230,352524 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | |||||
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | |||||
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1038,793697 | 864,8498348 | 1149,869268 | 1149,869268 | 1230,352524 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 792,972288 | 533,0338348 | 877,7628 | 877,7628 | 939,2004 |
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 245,8214093 | 331,816 | 272,106468 | 272,106468 | 291,152124 |
3 | Административные расходы | тыс.руб. | |||||
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 4,05 | 4,05 | 4,33 | 4,33 | 4,6 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс.руб. | |||||
3.1.2 | юридические услуги | тыс.руб. | |||||
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс.руб. | |||||
3.1.4 | консультационные услуги | тыс.руб. | |||||
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | |||||
3.1.6 | информационные услуги | тыс.руб. | 4,05 | 4,05 | 4,33 | 4,33 | 4,6 |
3.1.7 | управленческие услуги | ||||||
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 665,18001 | 665,18001 | 665,18001 | 665,18001 | 665,18001 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 507,771 | 507,771 | 507,771 | 507,771 | 507,771 |
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 157,40901 | 157,40901 | 157,40901 | 157,40901 | 157,40901 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) | тыс.руб. | |||||
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих состав таких систем | |||||||
3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | |||||
3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | |||||
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | |||||
3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | |||||
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | |||||
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | |||||
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс.руб. | |||||
5 | Амортизация | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | |||||
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | 13,28671 | 13,28671 | 13,28671 | 13,28671 | 13,28671 |
6.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | 13,28671 | 13,28671 | 13,28671 | 13,28671 | 13,28671 |
6.2 | Концессионная плата | тыс.руб. | |||||
6.3 | Лизинговые платежи | тыс.руб. | |||||
6.4 | Аренда земельных участков | тыс.руб. | |||||
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | 46,818 | 46,818 | 46,818 | 46,818 | 46,818 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | |||||
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | |||||
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | |||||
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 46,818 | 46,818 | 46,818 | 46,818 | 46,818 |
7.5 | Земельный налог | тыс.руб. | |||||
7.6 | Транспортный налог | тыс.руб. | |||||
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс.руб. | |||||
8 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс.руб. | |||||
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс.руб. | |||||
9 | Итого НВВ | тыс.руб. |