Таблица 3 | |||||
Калькуляция расходов, связанных с производством | |||||
тепловой энергии | |||||
_________________________________ООО «Заречный»______________________________________ | |||||
(наименование энергоснабжающей организации) | |||||
___________________________________________ ___________Горячая вода_____________ | |||||
(система централизованного теплоснабжения – СЦТ) (вид теплового носителя (вода, пар) | |||||
Факт. данные за год, предшествующий периоду регулирования -1 (2013 год) | Базовый | Период | |||
№ п/п | Калькуляционные статьи затрат | Период 2014 год, тыс. руб. | регулирования 2015 год, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Топливо на технологические цели | 8 593,330 | 7 560,673 | 8 654,207 | |
2 | Вода на технологические цели | 289,175 | 318,023 | 349,857 | |
2.1 | Реагенты | 128,765 | 150,025 | 525,357 | |
3 | Основная оплата труда производственных рабочих | 2 034,780 | 1 875,720 | 2 007,120 | |
4 | Дополнительная оплата труда производственных рабочих | ||||
5 | Отчисления на социальные нужды с оплаты труда производственных рабочих | 634,260 | 581,473 | 622,207 | |
6 | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе: | 2 694,494 | 2 308,927 | 3 561,244 | |
6.1 | Амортизация оборудования | ||||
6.2 | Отчисления в ремонтный фонд | ||||
6.3 | Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 300,412 | 262,627 | 715,500 | |
6.4 | Затраты на электрическую энергию | 2 394,082 | 2 046,300 | 2 845,744 | |
7 | Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы) | ||||
8 | Цеховые расходы | 546,107 | 588,703 | 629,913 | |
9 | Общехозяйственные расходы всего, в том числе: | 118,177 | 177,762 | 182,044 | |
9.1 | Целевые средства на НИОКР | ||||
9.2. | Средства на страхование | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
9.3. | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ | 20,761 | 22,214 | 23,769 | |
9.4. | Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования | ||||
9.5. | Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе: | 11,647 | 66,576 | 66,576 | |
- налог на землю | |||||
Налог на воду | 11,647 | 66,576 | 66,576 | ||
9.6. | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | 90,487 | 115,455 | 127,000 | |
9.6.1 | Арендная плата | 90,487 | 115,455 | 127,000 | |
9.6.2 | Покупная тепловая энергия | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10. | Недополученный по независящим причинам доход | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
11. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
12. | Итого производственные расходы | 14 495,316 | 13 095,288 | 16 036,742 | |
13. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал | 13,501 | 14,373 | 15,401 | |
14. | Удельные расходы, руб./Гкал, | 1 073,636 | 911,089 | 1 041,306 | |
в том числе: | |||||
- топливная составляющая | 636,489 | 526,025 | 561,940 | ||
15. | Условно-постоянные затраты, в том числе: | 118,177 | 177,762 | 182,044 | |
15.1 | Сумма общехозяйственных расходов | 118,177 | 177,762 | 182,044 |